• Contacts permanents avec les sociétés de gestion : gérants, équipe de reporting, direction des risques...
  (positionnement, performances, indicateurs de risques, dérives de style et anticipations)
• Production périodique d’analyses quantitatives et d’analyses qualitatives
• Suivi des portefeuilles au ligne à ligne et en consolidé
• Analyse par rapport à des groupes de comparaison homogènes
• Suivi du respect des contraintes / ratios réglementaires et spécifiques. Alerte en cas d’anomalie

• OP7VM : base de données OPCVM

• Présentation des fonds sous un format homogène
• Reprise des spécificités administratives et techniques
• Suivi de la conformité réglementaire
• Suivi de l’évolution de différents indicateurs de performances, de risques et de frais
• Reclassification des OPCVM selon les indices de marché et de style les plus proches
• Comparaison aux pairs et aux fonds se rapprochant de la gestion de l’OPCVM
• Suivi et évolution des encours et du ratio d’emprise
• Réunion téléphonique mensuelle avec le gérant
• Revue des positions en portefeuille
• Analyse qualitative et commentaire écrit

• PARETO : outil propriétaire d’analyse et de production d’états de reporting
  
  
• Base de données sécurisée SQL alimentée à partir des données
  • des gestionnaires administratifs et comptables des fonds ou mandats
  • de marché (Indices, notations, poids sectoriels …)

• Différents modules à la disposition de nos clients
  • mesures de performances
  • analyses de risques
  • revue des lignes /positions en portefeuille
  • attribution de performances
  • serveur de contraintes
  • consolidation
  • contrôle des frais …

• Production d’états de reporting
  • Par fonds ouvert, dédié ou par gérant
  • Pour un portefeuille de titres, de fonds ou de mandats
  • Pour un portefeuille consolidé
• Production d’états de reporting adaptés aux besoins
  • D’une Direction
  • D’une Commission Financière
  • D'un Conseil de Surveillance
  • D’un Conseil d’Administration
• Présentation des analyses devant les Instances de l’Institution
  
  
• Veille technologique et environnementale (rédaction de fiches techniques et de notes ad hoc)

• Une synthèse de l’environnement économique et financier
• Le suivi d’indicateurs de performances et de risques
• La comparaison à des univers de référence
• Les principales positions en portefeuille
• L’analyse quantitative des performances
• L’analyse qualitative des performances
• Le suivi des contraintes réglementaires et spécifiques
• Le suivi des frais directs et indirects
• L’adaptation des états à des nomenclatures spécifiques

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Vincent Marzin ou Benoît Boru