• Outils couplés à des bases de données externes telles que Bloomberg© et Morningstar©
• Accès à plus de 68 000 fonds, dont 25 000 accessibles en France (chiffrages excluant les doublons dus à la multiplicité des parts)
• Base de données "gestions traditionnelles" (toutes zones géographiques)
• Base de données "gestions alternatives" (4 600 «single» et 3 600 fonds de fonds)
• Comparaison des OPCVM à leur indice de marché mais également à leurs pairs (groupes de comparaisons modulables)

• Définition d’un univers et de critères de sélection
• Etude du marché et de la classe d’actifs
• Classification de l’univers en style, typologie de fonds…
• Sélection quantitative sur des critères factuels (taille, historique, …)
• Analyse et compréhension des performances (régularité, style, ratios, …)
• Elimination des fonds non conformes aux attentes et contraintes du client
• Envoi de questionnaires aux gérants sur la société et le fonds
• Due diligences et analyses qualitatives (visites sur site et entretiens avec les équipes de gestion, d’analyse et de risques)
• Rédaction d’une analyse et sélection du fonds
• Suivi régulier (réunions téléphoniques et visites sur place)

• Travail d’analyse des performances et des styles de gestion puis visite sur site
• Entretiens avec le(s) gérant(s), le(s) analyste(s), les équipes de risques
• Compréhension de la philosophie et du processus de gestion
• Stabilité financière et structurelle de la société de gestion
• Contrôle des moyens techniques et humains
• Contrôle de la cohérence entre moyens, philosophie et processus de gestion
• Mise en perspective avec le(s) gérant(s) au regard de nos analyses préalables

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Benoît Boru :